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明人不说暗话：新能源即将迎来一波大反弹！
(资料图片仅供参考)
01 错不在新能源
最近新能源大爆炸无论是后台，还是评论留言区，都是各种“新能源行业究竟怎么了，怎么跌跌不休？”
其实大家的疑问，何尝不是持有医药、消费、互联网、军工、有色等行业的小伙伴的疑问。
只要看一眼创业板的走势就很清楚了。
最近的大盘还是有点欺骗性的，很多人习惯看上证指数，而上证指数受益于中字头板块的强劲走势，表现比较坚挺。
但创业板才是市场赚钱效应的代表，它的走势已经说明了一切了。
大家因为走势偏弱就担忧行业基本面是不是出了问题，可能是毫无道理的，只是因为市场整体就比较弱而已。
市场的弱势则主要跟外围市场有关，尤其是美国硅谷银行破产引发美国中小银行的暴雷风险，引发市场对产生金融危机的担忧。
而A股的老传统是为全球所有大事件买单，尤其是利空事件！
02 新能源行业没有问题
讲完大环境，咱们言归正传：新能源究竟有没有问题？
先不说有没有问题，至少市场是存在顾虑的。对光伏和风电，担忧装机量增速，对新能源汽车更是如此，本来国内新能源汽车渗透率就已经比较高了，渗透率增速放缓就是大概率事件，近期各地燃油车也开始跳楼价降价抢食，更是引发了市场对今年新能源汽车增速的顾虑。
但客观地讲，除了近期各地燃油车大幅度降价这个因素，其他的顾虑都已经在走势上得到充分的反映了。
再者，很多市场的顾虑，换个角度或者时间维度看，结论可能完全不同。
就说各地燃油车的大降价，很多人认为此举将对新能源汽车的销量产生巨大的冲击，但反过来想，之所以大降价，不就是因为卖不出去吗？打骨折式降价，也许会对新能源汽车中短期的销量产生一定的冲击，却也恰恰说明新能源汽车已经成为确定性的大趋势了，燃油车是没有未来的！
这其实也是一种行业产能出清，长期而言，对新能源汽车巨头并非坏事，更不要说很多新能源汽巨头也已经做了防御，无论是保价机制，还是降价，或者为了不伤害品牌，采取不降价但加配置的隐形降价模式。
另外，新能源汽车上游碳酸锂价格持续下跌，最新数据，碳酸锂的价格已经跌破30万元每吨，随着碳酸锂价格的下行，新能源汽车的制造成本也有望逐步下滑，相比燃油车的竞争力也在提升。
更不要说，从全球范围看，新能源汽车依然处于非常早期的阶段，实在不应该过多地担忧。
再说到光伏和风电行业，很多投资者总是依据短期的新闻或者政策担忧中短期的装机量增速，继而对业绩和走势表示担忧，如果板块处于高位，这么做也无可厚非，但行业调整了一大波，尤其很多行业龙头都已经腰斩的情况下，这么做实属有点短视。
无论是国内还是全球，新能源已经是无可逆转的大趋势，现在受制于新能源自身的不稳定性以及储能配套发展的缺失，新能源在全球能源里的占比依然非常小，长期还有巨大的发展空间，关键是新能源平价上网时代到来后，进入了高速发展阶段。
这种大趋势是非常明确的，这就决定了行业依然不会有什么问题。
03 暴力反弹一触即发
为什么说新能源行即将迎来一波强烈反弹？
最根本的原因是过去近一年新能源板块跌跌不休，主要还是之前因为涨的比较多，跟基本面没有多大关系，行业基本面依然非常好。
A股是一个典型的题材趋势投资市场，今年的风口主要是在中字头，尤其是人工智能板块。
对于人工智能，leo必须要强调几句，这并不是什么新鲜题材，很多年前就炒作过，最近市场的爆炒，除了chatgpt确实表现出了跟以往完全不一样的能力之外， 也是因为板块此前处于低位！
长期而言，人工智能无疑将创造大量的机会，但中短期，甚至几年内，人工智能，尤其是国内的人工智能依然是处于很早期的阶段，距离大规模商用还有很大的距离。
这一点跟新能源行业完全不同，新能源行业已经进入了快速的商用阶段，过去近一年的下跌主要是消化估值，而不是题材成长性证伪，随着盈利的释放，估值已经在快速的回调，行业滚动市盈率也就不到18倍的估值水平，就不说合理了，说是低估也完全不为过！
相反，人工智能板块现在就是妥妥的题材炒作，一旦风口结束后下去了，什么时候能上来完全不确定。
至于中字头，虽然现在市场无限乐观，也不是说它们没有价值，只是在爆炒了一波后，性价比就没有那么高了。
目前市场被人工智能和中字头虹吸的非常厉害，随着它们已经到了一定高位，接下来一旦板块走势扭转，资金将快速跑出来，那个时候，资金会去往何处呢？
看来看去，也就新能源板块能承接如此庞大的资金量，因此，leo坚定认为新能源行业上半年会迎来一波强力的反弹，大概率在4月份，最迟在5月份。
这个时间点倒也不是拍脑袋的，主要是因为中国移动的市值马上要赶超贵州茅台。贵州茅台身上有一个魔咒，谁夺取了它的A股股王地位后，后面都会死的很惨，现在市场认为中国移动超越贵州茅台概率很大，但受制于茅台魔咒，这个位置肯定无法坐长久。
人工智能板块就更是如此了，本来就是纯粹的题材炒作，后续一旦技术面走坏，就得马上走人。
当然，还是要提醒一下：这种推演虽然有一定的逻辑支撑，但更多还是拍脑袋，仅供参考吧，或者大家就当个心理按摩吧。
但新能源行业的长期未来毋庸置疑，行业现在的估值也是比较便宜了，是确定性的事实！这就够了，比现在去追人工智能或者中字头巨无霸要好得多的多！
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